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国联期货利多难觅铜价震荡回落万芳

发布时间:2020-02-14 12:29:43 阅读: 来源:铲子厂家

国联期货:利多难觅铜价震荡回落

昨日央行公布的6月信贷数据回暖,且隔夜LME铜反弹较高,但是沪铜依旧表现弱势,国内铜价反弹压力重重。当前市场尚无回暖迹象,建议沪铜仍以逢高做空为主要策略。

一、全球金融市场概况

昨日中美两国经济数据利多,但是对全球经济未来的担忧挥之不去,受此影响除中国股市以外的各主要股指收低,欧元也继续创下新低。由于美国宣布收紧对伊朗的制裁,引发对原油供应的担忧,油价表现尚可。昨日的明星依旧是美国市场的农产品期货,其中CBOT小麦创出近一个月新高,但是此前的农产品领涨品种美国大豆却表现低迷。

二、全球宏观经济数据

昨日央行公布了6月的社会融资规模情况,月末,广义货币(M2)余额92.50万亿元,同比增长13.6%,比上月末高0.4个百分点,与上年末持平;狭义货币(M1)余额28.75万亿元,同比增长4.7%,比上月末高1.2个百分点,比上年末低3.2个百分点;流通中货币(M0)余额4.93万亿元,同比增长10.8%。上半年净回笼现金1465亿元。6月份人民币贷款增加9198亿元,同比多增2859亿元。6月末外币贷款余额5823亿美元,同比增长16.0%,上半年外币贷款增加438亿美元。

M1增速较M2增速慢8.9%,5月M1增速较M2增速慢9.0%。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国7月7日当周初请失业金人数下降2.6万人,至35.0万人,预期为37.2万。当周降幅创下2008年3月以来的最低水平。该数据进一步淡化了市场对第三轮量化宽松(QE3)的预期。

三、基本面

1、基差:昨日现货价小幅回落,基差由前一交易日的350元缩减至250元,但是现货依然升水,对期铜影响中性。

2、沪铜/橡胶:昨日为2.3214,前一交易日为2.314,比值有所扩大,高于均值2.2234,仍套利空间,对期铜影响中性。

3、GDP:今日将公布第二季度的GDP,市场对此普遍悲观,增速破8是大概率事件,对期铜影响偏空。

4、沪铜VS国债收益率:昨日一年期国债收益率走低至2.2448%,前一交易日为2.2713%,对期铜影响偏空。

5、沪铜与伦铜差值:因沪铜反弹力度没有跟上伦铜,近两个交易日差值绝对值扩大,对期铜影响中性。

6、LME库存及仓单:昨日LME库存流出975吨,主要是奥尔良及鹿特丹两个仓库流出;LME铜注销仓单53625,前一交易日为42050,对铜价影响偏多。

7、汇率:欧元继续回落,并创出两年新低,美元指数继续上涨,对铜价影响偏空。

四、图表走势

1、周线图,LME铜短期均线系统缠绕,长期均线系统空头排列,MACD做空动能柱萎缩,KD及RSI低位金叉,铜价反弹遇阻。

2、日线图,LME铜短期均线系统嵌入长期均线系统且走平,长期均线系统空头排列,MACD做多动能柱萎缩,RSI及KD下行。沪铜1210短期均线系统嵌入长期均线系统缠绕,长期均线系统有走平的迹象,MACD做多动能柱萎缩,KD及RSI上下行。

五、主力持仓

沪铜1210前20多空持仓净空单3703手,净空单较前一交易日增加,多单减持,空单加码。

六、操作建议

1、1210今日如跌破54800可做空,止损54950上方,下方目标54300-53800;

2、1210如向上突破55300可做多,止损55200下方,上方目标55700-56300-56700;

3、如今日收盘前价格位于54700下方可建立中线空单,止损55000上方;

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